945te Ausgabe der Formationstrader „Sektion US-Märkte & Indizes"

Ausbruch abwarten

S&P 500 Wochenchart (mittelfristig): In der vergangenen Woche kletterte der S&P 500 weiter seinem Allzeithoch entgegen. Größere Impulse gab es nicht, vielmehr konsolidierte der S&P 500 auf Tagesbasis unterhalb des Widerstandes und sammelte Kraft für einen Angriff auf das Allzeithoch zum Wochenende hin. Schaut man parallel auf die Entwicklung des Dow Jones oder des marktbreiteren Russel 2000, so sind diese Indizes bereits auf neue Allzeithochs ausgebrochen. Dieser Vorlauf ist ein gutes Zeichen für den S&P, der als Nachzügler noch einiges an Nachholpotential bereithält. Wichtig dabei ist jedoch weiterhin, dass die 2.193/2.200er Marke überwunden werden kann! Denn ein scheitern an diesem Widerstand würde das bärische Szenario eines Doppeltops aktivieren.

Der mittelfristige Trend bleibt aufwärtsgerichtet und wird von den Indikatoren auf Wochenbasis bestätigt. Mittelfristige Einstiege bei Aktien sollten daher auf der Longseite gesucht werden.

S&P 500 Tageschart (kurzfristig): Im Tageschart hat der S&P 500 in der vergangenen Woche den Widerstand bei 2.180 Punkten genommen und ist bis an den letzten Widerstandsbereich heran gelaufen. Diesen Widerstandsbereich gilt es nun zu überschreiten. Bei den Indikatoren befinden sich die Stochastik und das Momentum im Kaufmodus und unterstützen weiter steigende Kurse. Der kurzfristige Trend ist ebenfalls aufwärtsgerichtet. Allein der starke Widerstand des Allzeithochs bietet derzeit ein schlechtes Chance/Risiko-Verhältnis für einen direkten Einstieg. Optimal wäre daher ein kurzer Rücksetzer bis max. 2.165 Punkten und ein anschließender finaler Ausbruch auf ein neues Allzeithoch. Alternativ ist die Ausbildung einer High-Base-Konsolidierung zwischen 2.193 und 2.180 Punkten interessant.

Fazit: Der mittelfristige Trend ist intakt. Der kurzfristige Trend ist ebenfalls aufwärtsgerichtet. Das Chance/Risiko-Verhältnis (CRV) für direkte Neueinstiege ist nach der starken Aufwärtsbewegung der vergangenen Wochen und vor dem massiven Widerstandsbereich zwischen 2.193 – 2.200 Punkten unpassend. Die Gefahr für einen erneuten Angriff der Bären, und damit zugleich die Gefahr eines Doppeltops ist noch nicht gänzlich vom Tisch. Wir warten daher auf eine Konsolidierung, die ein besseres CRV für einen mittelfristigen Einstieg bietet.

Die wichtigsten Widerstände (WST) im S&P 500 für den heutigen Handelsverlauf sind:

WST1: 2.180;

WST2: 2.193/2.200;

WST3: 2.250;

WST4: 2.375

Die wichtigsten Unterstützungen (UNST) im S&P 500 für den heutigen Handelsverlauf sind:

UNST1: 2.156:

UNST2: 2.150;

UNST3: 2.135;

UNST4: 2.114/20;

UNST5: 2.100;

UNST6: 2.082;

UNST7: 2.070;

UNST8: 2.063;

UNST9: 2.043

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag auf dass Ihre Longs steigen und Ihre Shorts fallen! Bleiben Sie uns Formationstrader gewogen…

Silvio Graß

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Über den Autor:

Dipl. Kfm. Silvio Graß ist seit dem Jahre 1999 im professionellen Finanz- und Kapitalmarktumfeld tätig.

Als Strategieentwickler, Trader und ­Portfoliomanager ist sein Anspruch, Mehrwert für Kunden unabhängig von der vorherrschenden Marktphase zu schaffen. Herr Graß ist Spezialist in der Entwicklung von quantitativen Handelsmodellen im Bereich „alternativer Investments“ und war zuletzt viele Jahres als Leiter Portfoliomanagement in der Vermögensverwaltung für langfristge und kurzfristige Investment­entscheidungen verantwortlich. Als Mitbegründer der Formationstrader GbR betreibt er gemeinsam mit Herrn Esnaashari ein Investment und Trader Coaching für private und institutionelle Börsenteilnehmer und ist Geschäftsführer der Nemeios Capital GmbH.

Herr Graß hat ein Studium in Wirtschaftswissenschaften an der School of Economics and Law in Berlin abgeschlossen. Vor der Gründung der ­Formationstrader GbR und Nemeios Capital GmbH war Herr Graß in der Strategieentwicklung und im Handel bei verschiedenen Banken und „Proprietary-Trading“ Unternehmen und zuletzt in einer renommierten Berliner Vermögensverwaltung tätig.

Silvio Grass

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